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[置顶] 【中美经贸磋商在美国纽约开始举行】当地时间9月20日上午,中美两国经贸团队在美国纽约开始举行中美经贸磋商。 (央视新闻)
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    [置顶] 【中信证券:积极把握年内最后的进攻窗口 二次进攻的主要方向是产业趋势上的非机构票】中信证券研报指出,在产业景气趋势还没有降温,只是远期叙事天花板被触及和一定程度被定价的环境下,经历一轮剧烈调整行情就直接结束的概率很低,大概率还会出现二次进攻甚至新高。只不过从历史经验来看,二次进攻的主要方向是产业趋势上的非机构票。考虑到短期产业叙事热度、资金认可度,10月三季报前后的进攻行情更可能集中在科技当中的非机构重仓股,尤其是一些新技术和新题材。从仓位、情绪角度来看,9月市场集中定价了诸多风险事件(美联储加息、AI放缓、高油价叙事以及可能会出现的中欧贸易摩擦),10月情绪转热并发动一波进攻的基础完全存在,甚至有可能提前计价明年的乐观预期(提前估值切换),这可能也是年内最后一轮进攻窗口。配置上,考虑到高利率的环境,在年内最后一波进攻窗口内,市场的K型分化可能重新扩大,AI重新占优。科技领域建议重点关注两类方向:一是受益于制造复杂度提升的光通信新技术、PCB、先进封装等,二是具备明确量增逻辑的晶圆制造、燃气轮机等,其中非机构重仓个股可能具备更大的向上弹性,北美链在未来一段时间或相对占优;非科技领域继续聚焦能化和具备出海潜力的头部券商。
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